10 mots ou 10 idées qui résument cet atelier formation
En partenariat avec le cabinet d’avocats Paul HASTINGS, Janofsky & Walker (Europe) LLP (Me Allard DE WAAL et Me Sandra ESQUIVA-HESSE)
Une journée d’échange entre DAF et Trésoriers !
Il était temps qu’on se préoccupe du binôme DAF/Trésorier…
Objectif : Partager des expériences et des bonnes pratiques entre professionnels de la Finance.
Journées réservées exclusivement aux DAF et aux Trésoriers du troisième millénaire…
Centralisation de trésorerie, convention de trésorerie, cash pooling…
Les bonnes pratiques juridiques et fiscales qui génèrent l’optimisation et la remontée du CASH !
Les avocats du Cabinet Paul Hastings ont particulièrement insisté sur les bonnes pratiques en matière de :
- gestion des flux de trésorerie intra-groupe,
- gouvernance afin de permettre l’optimisation des remontées de CASH.
Des participants ont déclaré à propos de cet atelier formation :
- « Je n’avais jamais aussi bien pris conscience de l’importance de documenter les flux (conventions, cash pooling, etc) et du risque que nous prenions, nous les financiers mais aussi le management à ne pas le faire ou à ne pas mettre à jour nos hypothèses et nos contrats régulièrement ».
- « C’est la première fois que j’assiste à un présentation où le juriste et le fiscaliste sont d’accord et complémentaires. C’était passionnant. Dans mon groupe à chaque fois que nous avons posé une question sur ces sujets nous avons eu des réponses contradictoires. Je repars avec les idées claires et toute une liste de choses à faire immédiatement ».
- « Cette présentation va m’aider à parler à mon management. Dans notre groupe, nous faisons vraiment n’importe quoi question financements. Les filiales se financent entre elles, certaines financent la maison mère. Le cash pooling a été mis en place il y a des années et personne ne se pose de questions. Les intercos sont une sorte de fourre tout où personne ne comprend rien. J’ai vraiment bien fait de venir ».
- « Je me suis senti « visé » quand il a été question des effets pernicieux des contrats d’affacturage couplés avec des cash poolings qui servent en fait à financer des activités structurellement déficitaires et qui ne pourront jamais rembourser ».
- « Les risques pour le management en cas de cessation des paiements d’une société du groupe sont très importants. Personne ne s’en préoccupe. Tout le monde se cache derrière le mail reçu il y a quelques années de la maison mère en Californie qui nous a ordonné de faire comme cela ».
- « J’ai été impressionné par le niveau des questions venant de la salle. A priori, tout le monde a les mêmes problèmes dans son groupe. Y compris les deux boîtes du CAC 40 présentes dans la salle aujourd’hui. Comme quoi ces sujets ne sont pas simples du tout ».
